Forex day trading money management

Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?
Veja o lucro que uma estratégia de negociação forex de risco simples pode produzir.
O mercado de divisas exige a menor quantidade de capital para começar o dia de negociação, negocia 24 horas por dia (durante a semana) e oferece muito potencial devido à alavancagem fornecida pelos corretores forex. A questão-chave é & # 34; Quanto dinheiro eu posso fazer dia de negociação? # 34; O cenário a seguir mostra o potencial, usando uma estratégia de negociação forex day risk controlada.
Forex Day Trading Risk Management.
Todo comerciante bem sucedido do dia forex gerencia seus riscos; É um dos, senão os elementos mais cruciais da lucratividade.
Mantenha o risco em cada comércio muito pequeno, 1% ou menos é típico. Isso significa que, se você tiver uma conta de US $ 3.000, não deve perder mais de US $ 30 em uma única troca (ver Dimensionamento de posição de Forex). Isso pode parecer pequeno, mas as perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia de negociação do dia verá cordas de perdas. O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, que será discutida nas seções do Cenário abaixo.
Estratégia Forex Day Trading.
Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, uma estratégia é frequentemente classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.
Win-rate é o número de negociações que ganham um determinado número de negociações. Diga que você ganha 55 de 100 negócios, sua taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de vitoria superior a 50% é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. 55% é aceitável e atingível.
A recompensa / risco determina a quantidade de capital que está sendo arriscado para atingir um certo lucro.
Se um comerciante perde 10 pips na perda de trades, mas faz 15 em negociações vencedoras, eles estão ganhando mais com os vencedores do que estão perdendo em perdedores. Mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é também um componente de estratégia que muitos comerciantes do dia forex se esforçam.
Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda será lucrativo. Para uma discussão mais completa sobre taxa de ganhos e recompensa / risco (também discutido em termos de risco / recompensa), veja: Comércio de dia melhor usando taxa de ganhos e Razões de risco-recompensa.
Cenário: quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?
Suponha que um comerciante tenha US $ 5.000 em capital, e eles têm uma taxa decente de ganhos de 55% em seus negócios. Eles arriscam apenas 1% do capital ou US $ 50 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para esse cenário, uma ordem de perda de parada é colocada a 5 pips longe do preço de entrada, e um alvo é colocado a 8 pips de distância.
Isso significa que a recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior do que o risco (8/5) - queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.
Ao negociar um par forex por duas horas durante um período de tempo ativo (veja: Melhor Horário do dia a dia, comércio Forex), geralmente é possível fazer cerca de cinco turnos redondos (o turno redondo inclui entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, em um mês.
Os corretores de Forex oferecem alavancagem até 50: 1 (mais em alguns países).
Para este exemplo, suponha que o comerciante esteja usando a alavanca 30: 1, como geralmente é mais do que suficiente alavancagem para os comerciantes do dia forex. Uma vez que o comerciante tem US $ 5.000 e a alavancagem é de 30: 1, o comerciante pode assumir posições no valor de até US $ 150.000. O risco ainda é baseado nos US $ 5.000 originais; Isso se arrisca limitado a uma pequena parcela do capital depositado.
Os corretores de Forex geralmente não cobram uma comissão, mas sim aumentam o spread entre a oferta e a oferta, tornando mais difícil o comércio de dias de forma lucrativa. Os corretores da ECN oferecem um spread muito pequeno, tornando mais fácil o comércio de forma rentável, mas geralmente cobram cerca de US $ 2,5 por cada $ 100,000 negociados ($ 5 turno).
Se negociar um par como a GBP / USD, podemos arriscar US $ 50 em cada comércio, e cada pip de movimento vale US $ 10 com um lote padrão (100.000 em moeda).
Portanto, podemos tomar uma posição de um lote padrão com uma parada de 5 pip, o que manterá o risco de US $ 50 no comércio. Isso também significa que um comércio vencedor vale US $ 80 (8 pips x $ 10).
Com tudo isso fora do caminho, vamos ver o quanto um comerciante do dia forex pode fazer em um mês (100 negociações).
55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 80 e # 61; $ 4,400 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 50) e # 61; ($ 2,250)
O lucro bruto é de US $ 4.400 - $ 2.250 e # 61; $ 2.150 se nenhuma comissão (taxa de vitória provavelmente seria menor embora)
O lucro líquido é de $ 2.150 - $ 500 e # 61; $ 1, 650 se usando um corretor de comissão (a taxa de vitoria seria como ser maior embora)
Supondo um lucro líquido de US $ 1.650, o retorno da conta do mês é de 33% (US $ 1.650 / US $ 5.000). Isso pode parecer muito alto, e é um retorno muito bom. Veja Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado.
Refinamentos.
Ele ganhou sempre ser possível encontrar cinco trades de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito devagar por longos períodos de tempo.
Slippage é uma parte inevitável da negociação. Isso resulta em uma perda maior do que o esperado, mesmo quando se usa uma ordem de perda de parada. É comum em mercados de rápido movimento. Para explicar a derrapagem, reduza o lucro líquido em 10% (esta é uma estimativa alta para a derrapagem, assumindo que você evite realizar grandes lançamentos de dados econômicos) Isso reduziria o lucro líquido para US $ 1.485 por mês.
Ajuste o cenário acima com base em sua perda típica de parada e destino, capital, deslizamento, taxa de ganhos, tamanho da posição e comissões.
Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading? - Palavra final.
Essa estratégia simples de controle de risco indica que, com uma taxa de ganhos de 55%, e ganhando mais dos vencedores do que perdemos com os perdedores, é possível obter retornos ao norte de 20% ao mês no dia seguinte. A maioria dos comerciantes não deve esperar fazer isso demais; enquanto parece fácil, na realidade, é mais difícil. Mesmo assim, com uma taxa de vitória decente e uma relação de recompensa / risco, um comerciante dedicado do dia forex com uma estratégia decente pode fazer entre 5% e 15% ao mês graças à alavancagem. Lembre-se também, você não precisa de muito capital para começar, US $ 500 a US $ 1.000 geralmente são suficientes.

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Quanto você deve arriscar.
O tamanho da sua posição de negociação, está em proporção direta ao valor de sua carteira. O sucesso comercial da chave para o dia é evitar grandes perdedores. Não posso dizer-lhe quantas vezes no início da minha carreira comercial, que eu seria enorme durante um período de 5 dias, apenas para ter um grande perdedor eliminando 50% dos meus ganhos. Então, para evitar esse mau hábito, você só deve arriscar um total de 1% do seu portfólio em qualquer comércio. A maioria dos comerciantes toma essa regra de ouro, e apenas coloca uma perda de 1% de perdas por aí e quando isso é atingido, eles apenas tomam a perda. Se você colocou cerca de 1.000 negócios de dia ou mais, você sabe muito bem que uma perda de 1% pode acontecer. Então, para evitar a realização de sucessos constantes, você deve permitir-se obter um impacto de 2% em sua posição, onde a perda de dólares desse comércio representará apenas 1% do valor total da sua conta. Agora que confundi com os dois, deixe-me tentar dizer isso um pouco mais fácil. Você simplesmente quer o montante total investido em cada posição, equivalente a 12,5% do seu patrimônio líquido marginal. Então, se o valor da sua conta for US $ 100.000, você terá US $ 400.000 em poder de compra de margem, e deve usar US $ 50.000 para cada comércio. Lembre-se, estes US $ 50.000 que você usa apenas representam 12,5% do seu patrimônio líquido. Desta forma, se você tiver um sucesso de 2%, será apenas 1% do valor total da sua conta.
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
As paradas não devem ser atingidas.
Isso realmente me incomoda quando eu ouço os chamados profissionais aconselhar novos comerciantes para definir quantidades de stop loss. Isso não parece uma regra geral? O comércio é um jogo de precisão, e não opera no reino do cinza. Sim, você precisa de uma ordem de perda de parada para cada comércio, mas é uma falha segura. Neste artigo, discutimos o poder de uma regra de 2% de parada e do gerenciamento global de dinheiro no dia. Mas você acha que deveria deixar cada comércio perdedor atingir sua parada? Claro que não. Agora, eu não estou sugerindo que todos nos tornemos comerciantes desonesto e negociamos sem paradas. No momento em que você vê que o comércio está errado, saia com um pequeno sucesso. Porque no final, o objetivo aqui é ver um pequeno número de perdas de 0,25% ou 0,5%, enquanto seus vencedores estão na faixa de 1% a 3%. É assim que você vai ganhar o jogo. Mais uma vez, a perda de parada de 2% é para o movimento contador nítido inesperado, e não é seu objetivo ter essa parada de sucesso. Você deve saber bem antes de sua parada é atingida se você estiver em um mau comércio.
Operar em dinheiro.
A negociação diária é um negócio em dinheiro. O único empréstimo que você deve usar é com o seu dia de negociação de poder de compra de margem. Não comece ou continue com o comércio do dia, se você tiver que retirar empréstimos, crédito ou usar parte da sua aposentadoria para entrar no jogo. Os comerciantes que operam com um fluxo de caixa positivo e utilizam as regras de gerenciamento de dinheiro do dia de negociação, têm uma taxa de sucesso muito maior do que os comerciantes que começam no vermelho.
Exemplos de troca de gerenciamento de dinheiro.
Uma vez que cobrimos princípios básicos de gerenciamento de dinheiro, vamos agora explorar alguns exemplos do mundo real.
Primeiro, deixe-nos mergulhar um pouco mais na regra de gerenciamento de dinheiro de limitar as perdas em cada comércio para 1% da sua banca global.
Exemplo de troca de gerenciamento de dinheiro.
Este é o gráfico de 5 minutos do Facebook a partir de 1 de dezembro de 2018.
O Facebook abre com uma lacuna de alta. O preço acabou por atingir $ 105.63 e então começa uma correção.
Por esta razão, usamos US $ 105,63 como um gatilho para uma posição longa, uma vez que uma violação deste nível pode levar a uma outra corrida no estoque.
O preço quebra $ 105.63 e conseguimos entrar no mercado por US $ 105.95. Supondo que nossa conta de caixa tenha US $ 100.000, uma vez que estamos negociando dia, podemos alavancar 4 vezes esse valor.
Isso significa que com US $ 100.000, temos poder de compra de US $ 400.000. Investimos US $ 50.000 no comércio e colocamos a nossa ordem de perdas 2% de nosso preço de entrada para limitar o impacto total à nossa carteira de caixa para 1%.
50,000 x 0,02 = 1,000.
Isso significa que estamos arriscando um máximo de US $ 1.000 no comércio, que é 1% do nosso saldo de caixa total.
Agora, vamos mudar as mudanças para o comércio.
A área vermelha na imagem representa onde estaríamos na posição e na parte inferior desta área é a nossa parada, que é de US $ 2,12 do nosso preço de entrada.
Depois de irmos longos, o Facebook começa a avançar como previsto. No seu caminho, o Facebook tem algumas correções.
No entanto, ficamos no comércio porque nenhuma dessas correções quebra um dos fundos anteriores. Saímos da nossa posição longa antes do fechamento do mercado para evitar manter uma posição durante a noite.
Exitamos o comércio US $ 1,17 maior do que nosso preço de entrada, o que representa um aumento de 1,11% em nossa posição.
Agora, execute uma aritmética básica:
$ 50,000 x 0,0111 (1,11%) = $ 555 de lucro.
Então, para recapitular rapidamente, nosso bankroll $ 100,000 cresceu para $ 100,555 ($ 100,000 + $ 555). Portanto, nosso poder de compra aumentou para US $ 402.220.
Observe que esse comércio nos trouxe 1,11% enquanto arrisca 2%, o que não nos dá uma boa relação risco-retorno. Portanto, você quer ter uma alta porcentagem de vitoria em seu sistema de negociação, se seus ganhos forem relativamente pequenos.
Vamos rever outro exemplo:
Comércio vencedor.
Stop Loss Example.
Aqui temos o gráfico de 5 minutos do Twitter a partir de 3 de agosto de 2018. Nesse cenário, usaremos as mesmas técnicas de gerenciamento de dinheiro, mas em uma posição curta.
Twitter começa o dia de negociação com uma lacuna de baixa. A lacuna é seguida por um movimento otimista inverso, que cria um fundo. O preço começa a diminuir depois e usamos esse fundo como um gatilho para uma posição curta.
Uma vez que esta baixa é violada, nós tomamos um curto comércio.
Lembre-se de que aumentamos nosso capital para US $ 100.555, o que nos dá poder de compra de US $ 402.220. Uma vez que investimos 12,5% de nosso poder de compra em cada comércio, usamos US $ 50,277.50 no comércio.
Nosso pedido de perda de parada está localizado 2% mais alto do nosso preço de entrada, portanto estamos arriscando um máximo de US $ 1.005,55 no comércio.
O preço começa a mover-se para baixo a sério após o curto Twitter. Após duas horas e meia de consolidação, o Twitter finalmente começou a se mover para cima e nós saímos da nossa posição.
Então, quais foram os resultados desse comércio?
Desta vez, entramos no comércio com $ 50,277.50, porque aumentamos nosso capital e poder de compra do comércio anterior. Nós arriscaram 2% do valor negociado, o que equivale a 1% do nosso capital - US $ 1.005,55.
Desta vez, o comércio foi mais de três vezes melhor do que o nosso primeiro. Conseguimos pegar uma queda de preço de 3,83% ao curto-circuito do Twitter. Então, vamos calcular:
$ 50,277.50 x 0.0383 = $ 1,925.63 lucro de shorting Twitter!
Dessa forma, nosso capital aumentará para US $ 102.480,62 (US $ 100.555 + $ 1,925.63) e nosso poder de compra aumentará para US $ 409.922,51 (US $ 102.480,62 x 4).
Perder comércio.
Exemplo de Perda de Comércio.
Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle a partir de 11 de junho de 2018. Na imagem acima, tomamos uma posição longa que acaba por falhar.
Oracle começa o dia de negociação com uma diferença de alta, e 30 minutos depois, o preço da Oracle faz uma nova alta e entramos em uma posição longa.
Este é o nosso terceiro comércio e até agora, aumentamos o nosso capital para US $ 102.480,62, o que nos dá poder de compra de US $ 409.922,51. Continuamos investindo 12,5% de nosso poder de compra, o que se resume ao seguinte:
409,922,51 x 0,125 = $ 51,240.31.
Nós compramos comprando $ 51,240.31 da Oracle em US $ 44,42 por ação. Como de costume, colocamos uma ordem de perda de parada 2% abaixo do nosso preço de entrada em US $ 43,27.
Uma vez no comércio, a Oracle nunca começa e começa a rolar.
O preço quebra $ 44.16, o que marca o preço aberto da vela de intervalo inicial. Isso nos dá um sinal de que a ação de preço não está a nosso favor e decidimos sair do comércio.
Nós acabamos perdendo US $ 299,92 deste comércio, em vez de US $ 1.024,81 se tivéssemos esperado até que a perda da parada fosse atingida. Quando subtramos essa perda, acabamos com o valor da conta de caixa igual a 102.180,70.
Você se lembra quando eu disse anteriormente no artigo que pára não deve ser atingido? É exatamente isso que quero dizer.
Por que você deve permanecer em um comércio, o que, obviamente, não está se movendo em seu favor? Afinal, a parada de 2% é apenas para situações imprevisíveis e voláteis. Isso não significa que todo comércio perdedor deve custar-lhe 1% do seu bankroll.
Agora, vou mostrar-lhe uma situação em que a sua perda de parada é a única coisa que o protege da linha do pão.
Quando a volatilidade não é o seu amigo.
Pare o Perda de perda de exemplo.
Este é o gráfico de 5 minutos da Netflix a partir de 24 de junho de 2018. Acima de você, você vê uma posição longa infrutada, onde nossa perda de 2% foi desencadeada.
Por vinte e cinco minutos, Netflix vai na nossa direção desejada e nós realmente subimos 0,8%! No entanto, a sexta vela após a nossa longa posição leva uma triste mudança para o pior. O preço Netflix cai 3,25% em questão de segundos! Felizmente, tivemos nossa perda de parada de 2%, o que impediu que tivéssemos um forte acerto.
Então, se continuarmos na nossa jornada comercial neste artigo, aqui estão os resultados dos negócios destacados neste artigo:
Investimos US $ 51.090,35 para comprar 73 ações da Netflix. O preço atinge nossa ordem de perda de 2% e perdemos $ 1.021,81 desse comércio. Portanto, nosso bankroll diminui para $ 101,158.89 (102,180.70 - 1.021,81).
Ei! Mesmo após esses dois terríveis negócios, ainda temos mais de US $ 100.000! Ainda estamos no jogo!
Esses amigos, em milhares de negócios, são como você, lentamente, mas seguramente adiante, é o melhor de todos os jogos.
A Regra de 1% não é tão cara?
Absolutamente não! Estes movimentos de preços rápidos não acontecem em todos os negócios. Na verdade, uma diminuição de 3,25% em um minuto como no exemplo acima é um evento relativamente raro. No entanto, quando isso acontece, devemos estar preparados.
Lembre-se, você precisa usar seu próprio sistema para saber quando sair de um comércio. Se você vê o preço se mudar contra você e as coisas não se sentem bem, basta sair daqui. Como eu disse anteriormente, as paradas não devem ser atingidas se você estiver mantendo o olho na bola.

Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.
Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Aprendendo lições difíceis.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.
Estilos de gerenciamento de dinheiro.
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis ​​de transação.
Quatro tipos de paradas.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.
2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.
4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.
Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.

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Gerenciamento de dinheiro & # 8211; A Day Traders Key To Success.
Não importa o quão bem sucedida uma estratégia de negociação forex day pode ser, você deve praticar o gerenciamento de som de dinheiro para negociar o mercado forex de forma rentável e mais importante estar por perto para o & # 8220; longo prazo e # 8221 ;! Qualquer um ou qualquer sistema pode ter uma série de vencedores. Um momento em que o comerciante se sente invencível, você pode até se sentir como se todos os seus problemas forex tenham sido resolvidos! Mas, então, o que acontece? Inevitável, você experimenta uma série de negociações perdidas como qualquer sistema faz. Você vê, mesmo com uma porcentagem vencedora de 75%, você ainda pode ter matematicamente 10 perdedores ou mais seguidos. Quando você virar uma moeda, o flip anterior não tem influência sobre o próximo, nem os negócios anteriores são ditos as chances do próximo comércio, ele é de fato completamente separado de todos os negócios anteriores. Sabendo disso, você tem que se preparar para o pior, você precisa estar em torno do tempo suficiente para realizar seus sonhos de ganhar a vida no mercado cambial e a chave para isso é o gerenciamento de dinheiro adequado.
Então, discutamos o bom gerenciamento de dinheiro, uma vez que se aplica ao dia de negociação forex. Sem dúvida, o primeiro passo é a seleção de um gerenciamento de risco padrão por troca, você se encaixa e seu estilo de negociação. A maioria dos comerciantes pro forex recomenda arriscar não mais do que 2% de sua conta inteira em qualquer configuração comercial determinada. Então, se você tiver uma conta 10K, não arriscaria mais de US $ 200 em qualquer comércio. Se você está entrando em um comércio e precisa de uma parada de 20 pips, você pode usar com segurança 1 lote padrão (20 pips X $ 10 por pip = $ 200). Se você estiver usando uma parada de 40 pips, o tamanho do lote seria cortado pela metade para 5 mini lotes e você ainda arriscaria 2% (40 pips X $ 5 por pip = $ 200).
Examinamos agora o efeito psicológico da negociação e a forma como a gestão monetária adequada desempenha um papel nas suas decisões comerciais. Usar um risco seguro por comércio, como 2%, permite que você se separe emocionalmente de qualquer comércio determinado, permitindo que você tome decisões claras sobre suas entradas e saídas, o que aumenta suas chances de fazer um comércio bem-sucedido e gerenciá-lo corretamente. Ele também permite que você trabalhe com os downs com a confiança para manter as regras da sua estratégia de negociação forex e saber que o gerenciamento de dinheiro adequado irá levá-lo para fora e permitir que o sistema lucrativo volte ao lucro global.
Todo comerciante passa por trocas em que eles apenas se empenham apenas para ver o chefe de comércio contra eles. O que isso parece? Palmas estão suando, seu coração está correndo, e Deus não permita que você tente dormir! Quando você entra no comércio sabendo o pior que pode acontecer, você perde 2% de sua conta, você simplesmente não terá esses problemas. Sua cabeça será clara para examinar o mercado para um sinal de entrada, e igualmente importante você será capaz de gerenciar um comércio em circulação sem as emoções de medo e avidez bombeando vigorosamente através de suas veias. Você vê que o gerenciamento de dinheiro não só protege você de perdas enormes, ele permite que você faça decisões comerciais lógicas com base em fatos e não medo e, assim, aumenta a lucratividade.
Acima de tudo, o objetivo principal da maioria de todos os que começam a negociar no mercado forex é fazer desta carreira em tempo integral. Ainda há alguns que simplesmente querem complementar seus rendimentos. Não importa em que categoria você caia, você sem dúvida quer sucesso de longo prazo, e não apenas um ou dois meses de sorte. Você pode, no entanto, entrar em negociações com alto risco e pensar neste mercado como um cassino, mas posso assegurar-lhe que esse método levará à queda rápida de sua conta. Você poderá negociar dia e curar o mercado de forex nos próximos anos, então por que apressar isso com um risco desnecessário quando você pode ganhar tempo extra lento e realmente se dar chance de sucesso? A paciência permitirá que você aplique o bom gerenciamento de dinheiro e irá impulsioná-lo para o sucesso constante no longo prazo! Se você quiser saber mais sobre o gerenciamento adequado de riscos, bem como o gerenciamento de dinheiro, você pode conferir nosso curso de forex e fórum de negociação de membros. Vejo você lá, até então o comércio feliz!
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3 Comentários.
Fantástico. Este blog rola!
Obrigado pelo comentário. Fico feliz que você goste dos artigos de treinamento. Se alguma vez tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail, eu sempre estou aqui para ajudar!

O gerenciamento de dinheiro simples ganha ao longo do tempo.
A diferença entre um comerciante bem-sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a habilidade do comerciante bem sucedido para escolher vencedores do que você pensa. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. É um fato do negócio.
Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer comércio é a aleatoriedade e o mdash; de fato, qualquer troca de dados é, em algum nível, uma aposta. Perder negócios são inevitáveis, e o vencedor leva em conta essa inevitabilidade. Muitos gerentes bem-sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora acima de 50% e até mesmo os melhores comerciantes são apenas cerca de 60% do tempo.
Ainda não é necessário alcançar essa taxa de sucesso para lucrar com o longo prazo. Não é mesmo necessário estar 50% correto (veja "Ganhe alguns, perca alguns" abaixo). O cenário representado pressupõe uma taxa de ganhos de 40% e mdash; em outras palavras, oito negociações vencedoras de 20. A chave para ganhar uma taxa de ganhos de 40% é rentável para estruturar seus negócios para que seus vencedores ganhem pelo menos duas vezes mais do que seus perdedores perdem; e que sua participação inicial pode resistir à inevitável série de perdas.
Não procure mais do que as manchetes recentes para ilustrar isso. Numerosos analistas mal informados fizeram questão de que o ex-chefe da MF Global, Jon Corzine, pudesse acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de fazer uma fiança.
Considere os pressupostos em nossa tabela. Nossos hipotéticos negócios vencedores geram lucro de US $ 2.000, e os negócios perdidos perdem metade desse valor. De particular importância é que mesmo que 60% dos negócios sejam perdedores, após 20 negociações, o saldo global é positivo em US $ 4.000. No entanto, em um ponto, o saldo total era de US $ 4.000 abaixo da água.